当前位置：首页 > 热点

广州城发基金5亿元债券将付息每10张债券派息33元

2025-01-17 20:53 来源：证券之星阅读量：8421

:1月17日，广州市城发投资基金管理有限公司发布公告，宣布2025年21穗城01债券的付息安排。该债券是城发基金于2021年面向专业投资者公开发行的公司债券第一期，债券代码为149359.SZ，简称21穗城01。

城发基金此次债券发行总额为人民币5亿元，债券期限为3+2年，票面利率为3.30%。债券以实名制记账式形式发行，计息期限从2021年1月21日至2026年1月20日，付息日定于每年的1月21日，而兑付日则为2026年1月21日。该债券已于2021年1月27日在深圳证券交易所上市交易。

根据本期债券付息方案，每10张21穗城01面值人民币1000元的债券，将派发利息人民币33元。非居民企业实际派发利息为每10张人民币33元，而个人和证券投资基金债券持有人实际派发利息为每10张人民币26.4元。债权登记日、债券付息日和债券除息日均为2025年1月21日。

付息对象为截止2025年1月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部21穗城01公司债券持有人。城发基金将委托中国结算深圳分公司进行资金划付，确保本次付息资金足额划付至指定银行账户。

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。

免责声明：该文章系本站转载，旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。